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3.64%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

3.75%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.80%

德邦心连心210天021期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 538.92%

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华夏鼎兴债券C

近2年 370.94%

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金信民兴债券A

近2年 97.08%

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民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.75% 详情

广发理财7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.39% 详情

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519949 长信利信 档案 公告 0.9600 1.0200 0.9259 0.9859 0.0361 3.68% 开放 限制大额 购买
2 004146 上投摩根安泽回报混合A 档案 公告 1.1390 1.1390 1.0997 1.0997 0.0393 3.57% 开放 暂停 购买
3 004144 上投摩根安丰回报混合A 档案 公告 1.1307 1.1307 1.0978 1.0978 0.0329 3.00% 开放 暂停 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 0.7730 0.7730 0.7640 0.7640 0.0090 1.18% 开放 开放 购买
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 0.7860 0.7860 0.7770 0.7770 0.0090 1.16% 开放 开放 购买
6 004147 上投摩根安泽回报混合C 档案 公告 1.0794 1.0794 1.0685 1.0685 0.0109 1.02% 开放 暂停 购买
7 004145 上投摩根安丰回报混合C 档案 公告 1.0774 1.0774 1.0670 1.0670 0.0104 0.97% 开放 暂停 购买
8 002193 东方利群混合C 档案 公告 1.2154 1.2154 1.2057 1.2057 0.0097 0.80% 开放 暂停 购买
9 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 档案 公告 0.9327 0.9327 0.9254 0.9254 0.0073 0.79% 开放 开放 购买
10 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 档案 公告 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.74% 开放 开放 购买
1 006138 国联安价值优选股票 档案 公告 1.0030 1.0030 1.0007 1.0007 0.0023 0.23% 开放 开放 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0447 1.2488 1.0445 1.2486 0.0002 0.02% -- -- 购买
3 003184 中证财通中国可持续发展100指数增强C 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 购买
4 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0360 1.2330 1.0360 1.2330 0.0000 0.00% -- -- 购买
5 320020 诺安策略精选股票 档案 公告 1.0100 1.4722 1.0100 1.4722 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 003190 创金合信消费主题股票A 档案 公告 0.9932 0.9452 0.9937 0.9457 -0.0005 -0.05% 开放 限制大额 购买
7 003191 创金合信消费主题股票C 档案 公告 0.9930 0.9376 0.9935 0.9380 -0.0005 -0.05% 开放 限制大额 购买
8 161629 融通证券分级 档案 公告 1.1110 0.5010 1.1120 0.5020 -0.0004 -0.09% 开放 开放 购买
9 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 公告 0.9063 0.9063 0.9076 0.9076 -0.0013 -0.14% 开放 开放 购买
10 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 公告 0.9033 0.9033 0.9047 0.9047 -0.0014 -0.15% 开放 开放 购买
1 519209 万家年年恒祥C 档案 公告 1.0098 1.0328 1.0060 1.0290 0.0039 0.38% 开放 开放 购买
2 519208 万家年年恒祥A 档案 公告 1.0114 1.0434 1.0084 1.0404 0.0031 0.30% 开放 开放 购买
3 000938 华商稳固添利债券C 档案 公告 0.8250 0.8250 0.8230 0.8230 0.0020 0.24% 开放 开放 购买
4 000345 鹏华丰融定期开放债券 档案 公告 1.3470 1.4120 1.3440 1.4090 0.0032 0.22% 暂停 暂停 购买
5 161015 富国天盈债券(LOF) 档案 公告 0.9710 1.6200 0.9690 1.6170 0.0033 0.21% 开放 开放 购买
6 050106 博时稳定价值债券A 档案 公告 1.5100 1.8940 1.5070 1.8910 0.0040 0.20% 开放 开放 购买
7 164702 汇添富季季红定期开放债券 档案 公告 1.0220 1.3870 1.0200 1.3850 0.0028 0.20% 暂停 暂停 购买
8 000005 嘉实增强信用定期债券 档案 公告 1.0330 1.2690 1.0310 1.2670 0.0025 0.19% 暂停 暂停 购买
9 000244 天弘稳利定期开放债券A 档案 公告 1.1400 1.3590 1.1380 1.3570 0.0024 0.18% 暂停 暂停 购买
10 000360 信诚年年有余定期开放债券A 档案 公告 1.1140 1.2410 1.1120 1.2390 0.0022 0.18% 暂停 暂停 购买
1 519949 长信利信 档案 公告 0.9600 1.0200 0.9259 0.9859 0.0361 3.68% 开放 限制大额 购买
2 004146 上投摩根安泽回报混合A 档案 公告 1.1390 1.1390 1.0997 1.0997 0.0393 3.57% 开放 暂停 购买
3 004144 上投摩根安丰回报混合A 档案 公告 1.1307 1.1307 1.0978 1.0978 0.0329 3.00% 开放 暂停 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 0.7730 0.7730 0.7640 0.7640 0.0090 1.18% 开放 开放 购买
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 0.7860 0.7860 0.7770 0.7770 0.0090 1.16% 开放 开放 购买
6 004147 上投摩根安泽回报混合C 档案 公告 1.0794 1.0794 1.0685 1.0685 0.0109 1.02% 开放 暂停 购买
7 004145 上投摩根安丰回报混合C 档案 公告 1.0774 1.0774 1.0670 1.0670 0.0104 0.97% 开放 暂停 购买
8 002193 东方利群混合C 档案 公告 1.2154 1.2154 1.2057 1.2057 0.0097 0.80% 开放 暂停 购买
9 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 档案 公告 0.9327 0.9327 0.9254 0.9254 0.0073 0.79% 开放 开放 购买
10 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 档案 公告 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.74% 开放 开放 购买
1 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7298 1.1121 2.7139 1.1056 0.0065 0.59% 开放 开放 购买
2 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.7477 1.0789 2.7317 1.0726 0.0063 0.59% 开放 开放 购买
3 518800 国泰黄金 档案 公告 2.7264 1.0313 2.7105 1.0253 0.0060 0.59% 开放 开放 购买
4 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.7464 1.0371 2.7303 1.0310 0.0061 0.59% 开放 开放 购买
5 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 103.3768 1.0338 103.2152 1.0322 0.1616 0.16% 开放 开放 购买
6 511290 国债十年 档案 公告 101.6374 1.0164 101.4814 1.0148 0.1560 0.15% 开放 开放 购买
7 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 102.9460 1.0290 102.7990 1.0280 0.0015 0.14% 开放 开放 购买
8 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 档案 公告 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08% -- -- 购买
9 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 档案 公告 102.5122 1.0251 102.4517 1.0245 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
10 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 95.2070 1.1770 95.1820 1.1770 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
1 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 档案 公告 0.9327 0.9327 0.9254 0.9254 0.0073 0.79% 开放 开放 购买
2 161015 富国天盈债券(LOF) 档案 公告 0.9710 1.6200 0.9690 1.6170 0.0033 0.21% 开放 开放 购买
3 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.0876 1.0876 1.0858 1.0858 0.0018 0.17% 开放 开放 购买
4 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 档案 公告 1.0623 1.0623 1.0608 1.0608 0.0015 0.14% 开放 开放 购买
5 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 档案 公告 1.1001 1.2085 1.0989 1.2073 0.0013 0.11% 开放 限制大额 购买
6 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 公告 0.9330 1.2290 0.9320 1.2280 0.0010 0.11% 开放 开放 购买
7 161614 融通四季添利债券 档案 公告 1.0330 1.3970 1.0320 1.3960 0.0014 0.10% 开放 限制大额 购买
8 161713 招商信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.0170 1.6390 1.0160 1.6380 0.0018 0.10% 开放 限制大额 购买
9 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 档案 公告 1.0360 1.3590 1.0350 1.3580 0.0014 0.10% 暂停 暂停 购买
10 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 档案 公告 1.0600 1.4080 1.0590 1.4070 0.0014 0.09% 暂停 暂停 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0447 1.2488 1.0445 1.2486 0.0002 0.02% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0360 1.2330 1.0360 1.2330 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 005883 华宝香港精选混合 档案 公告 0.9810 0.9810 0.9879 0.9879 -0.0069 -0.70% 开放 开放 购买
4 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1381 1.1381 1.1623 1.1623 -0.0242 -2.08% 开放 开放 购买
5 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1299 1.1299 1.1540 1.1540 -0.0241 -2.09% 开放 开放 购买
6 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9627 1.0648 0.9839 1.0860 -0.0235 -2.15% 开放 限制大额 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7882 0.7882 0.8057 0.8057 -0.0175 -2.17% 开放 开放 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1641 0.1641 0.1679 0.1679 -0.0038 -2.26% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1641 0.1641 0.1679 0.1679 -0.0038 -2.26% 开放 开放 购买
10 160138 国企精明A 档案 公告 1.0267 1.0267 1.0518 1.0518 -0.0251 -2.39% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 0.94356 1.24% 0.9330 0.11% 1.13% 0.9320 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.77085 0.90% 0.7730 1.18% -0.28% 0.7640 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.78370 0.86% 0.7860 1.16% -0.30% 0.7770 购买
4 005054 泰康瑞坤纯债债券 档案 1.08429 0.64% 1.0777 0.03% 0.61% 1.0774 购买
5 001763 广发多策略混合 档案 0.81401 0.62% 0.8080 -0.12% 0.74% 0.8090 购买
6 001212 华润元大稳健债券A 档案 1.02915 0.50% 1.0240 0.00% 0.50% 1.0240 购买
7 001213 华润元大稳健债券C 档案 1.01910 0.50% 1.0140 0.00% 0.50% 1.0140 购买
8 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 档案 1.03726 0.32% 1.0350 0.10% 0.22% 1.0340 购买
9 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 档案 1.03726 0.32% 1.0350 0.10% 0.22% 1.0340 购买
10 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 档案 1.02923 0.31% 1.0270 0.10% 0.21% 1.0260 购买
1 161725 招商中证白酒 档案 0.96610 -7.28% 0.9652 -7.37% 0.09% 1.0420 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 0.75109 -6.23% 0.7500 -6.37% 0.14% 0.8010 购买
3 160605 鹏华中国50混合 档案 1.00191 -5.92% 1.0080 -5.35% -0.57% 1.0650 购买
4 000431 鹏华品牌传承混合 档案 1.11325 -5.58% 1.1190 -5.09% -0.49% 1.1790 购买
5 000854 鹏华养老产业股票 档案 1.33112 -5.53% 1.3360 -5.18% -0.35% 1.4090 购买
6 000867 华宝品质生活股票 档案 0.81802 -5.43% 0.8230 -4.86% -0.57% 0.8650 购买
7 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 1.93237 -5.32% 1.9332 -5.28% -0.04% 2.0409 购买
8 206007 鹏华消费优选混合 档案 1.78789 -5.30% 1.7970 -4.82% -0.48% 1.8880 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 1.15296 -5.29% 1.1522 -5.35% 0.06% 1.2173 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 1.93209 -5.28% 1.9322 -5.27% -0.01% 2.0397 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161629 融通证券分级 公告 2018-10-24 13.37% -2.55% -5.71% -32.66% -39.35% -0.09% -51.42% 购买
2 160419 华安中证全指证券公司份额 公告 2018-10-24 12.81% -2.85% -5.98% -32.76% -36.64% -0.21% -55.66% 购买
3 512900 证券基金 公告 2018-10-24 12.78% -3.65% -6.59% -32.99% -32.21% -0.22% -32.21% 购买
4 512880 证券ETF 公告 2018-10-24 12.73% -3.68% -6.82% -33.52% -29.50% -0.23% -29.50% 购买
5 512000 券商ETF 公告 2018-10-24 12.70% -3.60% -6.63% -33.07% -32.80% -0.25% -32.80% 购买
6 161027 富国中证全指证券公司指数分级 公告 2018-10-24 12.54% -2.55% -5.82% -31.47% -34.54% -0.18% -58.90% 购买
7 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2018-10-24 12.30% -3.87% -7.17% -34.24% -33.63% -0.21% -33.63% 购买
8 004069 南方全指证券联接A 公告 2018-10-24 12.17% -3.36% -6.17% -31.43% -29.57% -0.20% -29.57% 购买
9 004070 南方全指证券联接C 公告 2018-10-24 12.17% -3.40% -6.26% -31.70% -30.04% -0.19% -30.04% 购买
10 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2018-10-24 12.03% -3.54% -6.70% -28.83% -28.83% -0.42% -28.83% 购买
1 161629 融通证券分级 公告 2018-10-24 13.37% -2.55% -5.71% -32.66% -39.35% -0.09% -51.42% 购买
2 160419 华安中证全指证券公司份额 公告 2018-10-24 12.81% -2.85% -5.98% -32.76% -36.64% -0.21% -55.66% 购买
3 512900 证券基金 公告 2018-10-24 12.78% -3.65% -6.59% -32.99% -32.21% -0.22% -32.21% 购买
4 512880 证券ETF 公告 2018-10-24 12.73% -3.68% -6.82% -33.52% -29.50% -0.23% -29.50% 购买
5 512000 券商ETF 公告 2018-10-24 12.70% -3.60% -6.63% -33.07% -32.80% -0.25% -32.80% 购买
6 161027 富国中证全指证券公司指数分级 公告 2018-10-24 12.54% -2.55% -5.82% -31.47% -34.54% -0.18% -58.90% 购买
7 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2018-10-24 12.30% -3.87% -7.17% -34.24% -33.63% -0.21% -33.63% 购买
8 004069 南方全指证券联接A 公告 2018-10-24 12.17% -3.36% -6.17% -31.43% -29.57% -0.20% -29.57% 购买
9 004070 南方全指证券联接C 公告 2018-10-24 12.17% -3.40% -6.26% -31.70% -30.04% -0.19% -30.04% 购买
10 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2018-10-24 12.03% -3.54% -6.70% -28.83% -28.83% -0.42% -28.83% 购买
1 005461 南方希元可转债债券 公告 2018-10-24 3.35% -3.12% -8.82% -8.32% -8.32% -0.70% -8.32% 购买
2 004222 金信民旺债券A 公告 2018-10-24 3.19% 0.02% -1.99% -9.52% -9.52% -0.85% -9.52% 购买
3 004402 金信民旺债券C 公告 2018-10-24 3.18% -0.01% -2.09% -10.23% -10.23% -0.85% -10.23% 购买
4 519947 长信利保 公告 2018-10-24 3.17% -2.92% -5.99% -5.58% -8.43% -0.81% -8.43% 购买
5 320021 诺安双利债券 公告 2018-10-24 2.79% 2.96% 9.63% 30.03% 31.49% 0.00% 87.90% 购买
6 519967 长信利富 公告 2018-10-24 2.74% -3.06% -5.73% -6.24% -7.07% -0.83% -4.47% 购买
7 004993 中欧可转债债券A 公告 2018-10-24 2.35% -1.68% -3.68% -4.99% -4.99% -1.01% -4.99% 购买
8 004994 中欧可转债债券C 公告 2018-10-24 2.34% -1.71% -3.77% -5.36% -5.36% -1.01% -5.36% 购买
9 530020 建信转债增强债券A 公告 2018-10-24 2.31% -1.75% -3.84% -15.24% -14.97% -0.37% 113.00% 购买
10 531020 建信转债增强债券C 公告 2018-10-24 2.31% -1.79% -3.92% -15.54% -15.85% -0.34% 108.10% 购买
1 001071 华安媒体互联网混合 公告 2018-10-24 11.89% -6.24% -6.85% 0.00% 14.17% -1.08% 0.70% 购买
2 000965 汇丰晋信新动力混合 公告 2018-10-24 11.18% -4.38% -22.29% -29.71% -26.93% -1.72% -34.48% 购买
3 001574 中海混改红利混合 公告 2018-10-24 10.94% -4.36% -12.89% -18.82% -18.90% -1.58% -18.90% 购买
4 398011 中海分红增利混合 公告 2018-10-24 10.85% -4.69% -13.24% -18.89% -35.16% -1.51% 128.72% 购买
5 398041 中海量化策略混合 公告 2018-10-24 10.55% -9.16% -18.06% -21.19% -12.98% -1.98% 11.84% 购买
6 001515 平安大华新鑫先锋C类 公告 2018-10-24 10.53% -5.74% -17.52% -28.25% -45.93% -1.91% -50.98% 购买
7 000739 平安大华新鑫先锋A类 公告 2018-10-24 10.32% -5.84% -17.57% -28.06% -45.72% -1.88% -11.30% 购买
8 519005 海富通股票混合 公告 2018-10-24 10.00% -10.90% -22.39% -23.94% -30.67% -2.56% 145.83% 购买
9 519767 交银科技创新灵活配置混合 公告 2018-10-24 9.99% -9.14% -14.11% -5.61% -6.58% -1.07% -6.58% 购买
10 001403 招商国企改革主题混合基金 公告 2018-10-24 9.65% -8.21% -18.73% -26.49% -32.64% -1.92% -28.40% 购买
1 512900 证券基金 公告 2018-10-24 12.78% -3.65% -6.59% -32.99% -32.21% -0.22% -32.21% 购买
2 512880 证券ETF 公告 2018-10-24 12.73% -3.68% -6.82% -33.52% -29.50% -0.23% -29.50% 购买
3 512000 券商ETF 公告 2018-10-24 12.70% -3.60% -6.63% -33.07% -32.80% -0.25% -32.80% 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2018-10-24 12.30% -3.87% -7.17% -34.24% -33.63% -0.21% -33.63% 购买
5 512330 500信息 公告 2018-10-24 7.09% -12.50% -21.79% -33.02% -37.94% -2.22% -41.99% 购买
6 159949 华安创业板50ETF 公告 2018-10-24 7.07% -10.30% -23.17% -40.41% -53.83% -2.33% -53.83% 购买
7 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-10-24 6.98% -2.75% 0.06% -15.76% 2.67% -2.00% 71.35% 购买
8 512980 传媒ETF 公告 2018-10-24 6.56% -9.70% -21.36% -35.00% -35.00% -2.30% -35.00% 购买
9 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2018-10-24 6.32% -12.12% -25.07% -38.72% -43.03% -2.90% 4.94% 购买
10 159939 信息技术 公告 2018-10-24 6.31% -11.97% -23.12% -35.56% -40.69% -2.51% -24.70% 购买
1 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2018-10-24 12.03% -3.54% -6.70% -28.83% -28.83% -0.42% -28.83% 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2018-10-24 12.03% -3.56% -6.77% -28.93% -28.93% -0.42% -28.93% 购买
3 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2018-10-24 11.98% -3.22% -5.72% -31.80% -27.20% -0.26% -27.20% 购买
4 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2018-10-24 8.78% -8.19% -17.52% -38.29% -29.40% -2.08% -29.40% 购买
5 161225 国投瑞盈 公告 2018-10-24 7.83% -4.84% -15.14% -24.39% 19.36% -1.63% -1.64% 购买
6 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-10-24 6.91% -13.10% -22.94% -31.67% -26.39% -2.28% -26.39% 购买
7 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 公告 2018-10-24 6.86% -5.93% -7.41% -16.96% -10.14% -0.64% -10.14% 购买
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2018-10-24 6.85% -5.90% -7.34% -16.84% -6.20% -0.66% 169.47% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2018-10-24 6.04% -8.46% -21.15% -25.45% -15.13% -2.45% 352.60% 购买
10 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2018-10-24 6.00% -4.90% -20.63% -41.93% 3.34% -1.06% 76.60% 购买
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2018-10-24 5.26% -6.56% -15.47% -12.88% -1.30% -- 6.90% 购买
2 001691 南方香港成长 公告 2018-10-24 4.68% -8.50% -18.03% -21.37% -14.91% -- -15.00% 购买
3 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2018-10-24 4.65% -7.55% -15.86% -9.01% 18.32% -- 104.28% 购买
4 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2018-10-24 4.26% -6.51% -13.70% -7.63% 28.06% -- 7.70% 购买
5 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-10-24 4.14% -8.18% -15.68% -20.00% 15.60% -- 15.60% 购买
6 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-10-24 4.07% -11.33% -12.06% -19.16% 24.18% -- 51.00% 购买
7 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-10-24 4.05% -9.34% -17.57% -23.60% 9.01% -- 9.01% 购买
8 161229 国投中国 公告 2018-10-24 3.82% -5.34% -7.06% -5.55% 46.17% -- 46.17% 购买
9 160125 南方香港优选股票 公告 2018-10-24 3.76% -8.46% -9.04% -5.37% 3.54% -- 3.01% 购买
10 040021 华安大中华升级股票(QDII) 公告 2018-10-24 3.61% -7.33% -16.12% -13.07% 7.59% -- 29.00% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150067 互利B 公告 1.2440 1.8650 1.2410 1.8620 0.0049 0.24% -- -- --
2 150036 建信稳健 公告 1.0410 1.3950 1.0400 1.3940 0.0015 0.10% -- -- --
3 150064 同瑞A 公告 1.0410 1.4080 1.0400 1.4070 0.0014 0.10% -- -- --
4 150135 国富中证100指数增强分级A 公告 1.0410 1.1870 1.0400 1.1860 0.0012 0.10% 1.000 -3.85% 2018-10-24
5 150190 新华环保A份额 公告 1.0020 1.2660 1.0010 1.2650 0.0013 0.10% 0.963 -3.80% --
6 150219 健康A 公告 1.0490 1.2190 1.0480 1.2180 0.0012 0.10% -- -- --
7 150277 鹏华高铁A 公告 1.0070 1.1600 1.0060 1.1600 0.0012 0.10% 0.956 -4.97% --
8 502024 鹏华钢铁分级A 公告 1.0070 1.1490 1.0060 1.1490 0.0011 0.10% 0.976 -2.98% --
9 502031 中海中证高铁产业指数分级A 公告 1.0010 1.1670 1.0000 1.1660 0.0012 0.10% 0.958 -4.20% --
10 150032 嘉实多利优先 公告 1.0288 1.3798 1.0286 1.3796 0.0003 0.02% 0.994 -3.36% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000685 上投摩根现金管理货币 公告 3.4566 12.3250% 4.26% 7.66% 9.49% 12.73% 2018-10-24 暂停 开放 购买
2 002302 新沃通宝B 公告 2.1560 4.4930% 3.26% 7.96% 8.58% 8.58% 2018-10-24 开放 开放 购买
3 001916 新沃通宝A 公告 2.0861 4.2350% 3.06% 7.45% 9.89% 9.89% 2018-10-24 开放 开放 购买
4 002890 交银天利宝货币E 公告 0.7403 4.2350% 3.52% 8.38% 8.38% 8.38% 2018-10-24 限制大额 开放 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 公告 3.7166 4.0300% 3.33% 7.01% 7.01% 7.01% 2018-10-24 限制大额 开放 购买
6 000902 国开货币B 公告 3.4656 4.0180% 3.23% 8.05% 11.63% 14.78% 2018-10-24 开放 开放 购买
7 002889 交银天利宝货币A 公告 0.6709 3.9800% 3.32% 7.88% 7.88% 7.88% 2018-10-24 限制大额 开放 购买
8 003185 建信货币B 公告 1.5032 3.9550% 3.37% 7.63% 7.87% 7.87% 2018-10-24 限制大额 开放 购买
9 001078 华夏现金宝货币B 公告 0.7044 3.9480% 3.31% 7.82% 10.18% 18.49% 2018-10-24 限制大额 开放 购买
10 690210 民生加银现金增利货币B 公告 0.7565 3.9370% 3.34% 7.95% 11.01% 24.99% 2018-10-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 1.0346 4.6280% 1.1275 4.9790% 22.16% 2018-10-24 暂停 开放 购买
2 550012 信诚理财7日盈债券A 0.9687 4.3770% 1.0616 4.7270% 24.44% 2018-10-24 暂停 开放 购买
3 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.9994 3.9990% 1.0118 3.9960% 26.99% 2018-10-24 限制大额 开放 购买
4 471030 汇添富理财30天债券B 1.0773 3.9560% 1.0789 3.9650% 31.11% 2018-10-24 限制大额 开放 购买
5 202306 南方理财60天B类 0.9951 3.9450% 0.9932 3.9480% 30.21% 2018-10-24 限制大额 开放 购买
6 471060 汇添富理财60天债券B 1.0238 3.8990% 1.1618 3.9190% 31.88% 2018-10-24 限制大额 开放 购买
7 519722 交银理财60天债券B 1.0285 3.8580% 1.0279 3.8580% 18.99% 2018-10-24 暂停 开放 购买
8 000952 中银理财90天债券B 1.0248 3.7750% 1.0361 3.7820% 7.66% 2018-10-24 限制大额 开放 购买
9 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.9483 3.7620% 1.0430 4.0360% 7.20% 2018-10-24 暂停 开放 购买
10 005503 汇添富理财60天债券E 0.9858 3.7610% 1.1237 3.7800% 3.71% 2018-10-24 限制大额 开放 购买

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